Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Структура активов ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» на 30.06.2010

Активами ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» являются:

Акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов;

Облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект.
Биржевые облигации российских хозяйственных обществ;

структура активов (по группам)	доля фактическая,%	доля разрешенная,%

Облигации	39.89	100.00
Группы 2.1+5.1	21.53	100.00
АИЖК серия А10	11.55	15.00
Займ Москвы 49	9.98	15.00
Группы 2.2+5.2	18.30	100.00
Московская область обл. 26007	9.91	15.00
Саха (Якутия) обл. 35002	8.39	15.00
Прочие	0.07	100.00
Акции	59.55	100.00
Группа 6.1.	24.00	100.00
Лукойл НК	8.14	15.00
Газпром	7.98	15.00
Транснефть, ап	7.88	15.00
Группа 6.2.	20.49	100.00
Группа ЛСР	7.93	15.00
Группа Компаний ПИК	7.51	15.00
Татнефть, ап	5.05	15.00
Группа 6.3.	15.06	100.00
Нижнекамскнефтехим, ап	5.57	15.00
Система-Галс	5.09	15.00
Открытые инвестиции	4.40	15.00
Денежные средства и прочие активы:	0.56	100.00

Структура активов по отраслям	доля фактическая, %	доля разрешенная, %

Нефть	26.73	100.00
Строительство, недвижимость	24.94	100.00
Транспорт	7.88	100.00
Доля облигаций в портфеле	39.89	100.00
Денежные средства:	0.56	100.00

ArsMedia