Главная страница » Клиентам » Забота о Будущем - инвестиционные продукты » ИПИФА "Арсагера - акции 6.4" » Результаты фонда

Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Фонд в цифрах

Структура пайщиков «Арсагера – акции 6.4»* на 30.06.2010

Физические лица, проинвестировавшие более 1 млн рублей
88,14%
Физические лица, проинвестировавшие менее 1 млн рублей11,86%
* - в процентном соотношении стоимости паев на отчетную дату к СЧА фонда

Основные показатели фонда

     
Показатели на дату (за период) Год Год Год Год I квартал II квартал
31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.03.2010 30.06.2010
  Активы фонда  
  СЧА фонда, тыс.руб. 9 523 4 921 6 979 70 747 104 034 84 896  
  Расчетная стоимость пая, руб.* 1 035.31 1 215.04 391.44 1 601.95 2 036.61 1 635.51  
  Количество паев, шт. 9 198 4 050 17 830 44 163 51 082 51 908  
  Количество счетов, открытых в реестре пайщиков 39 42 46 74 113 136  
  Количество эмитентов ЦБ в фонде (акции) 9 12 38 20 19 19  
  MAX/MIN доля одного эмитента, % от стоимости активов 16.01/6.84 10.89/2.36 6.99/0.01 9.99/0.01 11.02/0.01 10.54/0.01  
  Количество отраслей, представленных в фонде 4 7 8 7 8 7  
  MAX/MIN доля одной отрасли, % от стоимости активов 56.64/11.24 42.55/2.36 29.58/0.02 44.11/5.69 48.87/3.69 49.39/0.83  
  Доля неликвидных ценных бумаг, % от стоимости активов - - - 11.26 22.92 26.05  
  Приток/отток денежных средств по итогам отчетного периода, тыс.руб. + 9 401 - 5 369 + 4 930 + 24 161 + 13 710 + 1 410  
  Результаты фонда  
    Изменение стоимости пая за период, % + 3.67 + 17.30 - 67.79 + 309.25 + 27.13 - 19.69  
    Изменение индекса, %** + 1.16 + 33.62 - 75.14 + 168.01 + 26.08 - 7.06  
  Информация о торгах  
  Тикер ММВБ, РТС (Bloomberg, Reuters) ПИФАрАк6.4  
  Котировальный список - - - - - -  
  Цена на ММВБ на конец периода, руб.*** - - - - - -  
  52-недельный максимум, руб. - - - - - -  
  52-недельный минимум, руб. - - - - - -  
  Среднедневной объем торгов за период, тыс.руб. - - - - - -  
  Количество паев в обращении на ММВБ - - - - - -  
     
* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день
** - для оценки результатов управления используется индекс РТС-2, скорректированный на курс доллара
*** - средневзвешенная цена, расчитанная по итогам торгового дня ММВБ

Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж. Контактная информация

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФы. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Лицензии ФСФР России № 21-000-1-00714 от 06.04.2010, № 078-10982-001000 от 31.01.08

© ОАО «УК «Арсагера»

2008Дизайн и разработка
Разработка сайтов
Продвижение оптимизация (SEO)
Реклама в Интернете